外為どっとコムのFX取引口座『外貨ネクストネオ』1カ月間の取引データ「変動率」「スワップポイント累計」「取引高」をランキング表示した。
文責：外為どっとコム総合研究所 宇栄原宗平
宇栄原宗平（外為どっとコム総研） (@gaitamesk_ueha) / Twitter
集計期間：
2022年12月1日～12月31日の営業日
▼変動率ランキング
ドル/円、FRBの利上げペース減速・日銀のYCC変更で下落基調
▼スワップポイント累計ランキング
メキシコペソ/円（買）がユーロ/トルコリラ（売）から奪首
変動率ランキング：ドル/円、FRBの利上げペース減速・日銀のYCC変更で下落基調
計測期間である12月中で最も変動率が高かったのは、メキシコペソ/円(前回：12位)だった。 為替レートで見ると月初めの高値7.165円から12月20日には同月安値6.586円まで下落した。 世界的な金融引き締めによる景気後退（リセッション）への懸念が新興国通貨への下落圧力となる中、日銀によるイールドカーブコントロール（YCC）変動許容幅拡大の決定を受け2022年8月以来の安値をつけた。
なお、前回第21位だった豪ドル/円が第2位に浮上した。
ドル/円は、変動率5.82％で第11位となった（前回：6位）。米11月ISM製造業景況指数の悪化や米11月消費者物価指数の鈍化傾向から、米連邦準備制度理事会（FRB）による利上げペース減速の期待が高まり138円台の上値が重い展開となった。その後、日銀のYCC変動許容幅拡大により137円台から130.57円まで大幅に下落した。
集計期間中、3％を超える変動があったのは集計対象29通貨ペアのうち26通貨ペアだった（前回：25通貨ペア）。そのうち5％以上の変動幅を記録したのは15通貨ペアだった（前回15通貨ペア）。
| 順位 | 通貨ペア | 変動率 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MXN/JPY | 8.79% | 7.165 | 6.586 |
| 2 | AUD/JPY | 7.80% | 93.793 | 87.01 |
| 3 | CAD/JPY | 7.33% | 102.866 | 95.845 |
| 4 | GBP/JPY | 7.25% | 169.273 | 157.833 |
| 5 | SEK/JPY | 7.02% | 13.386 | 12.508 |
| 6 | NZD/JPY | 6.83% | 88.158 | 82.518 |
| 7 | ZAR/JPY | 6.67% | 8.028 | 7.526 |
| 8 | TRY/JPY | 6.46% | 7.418 | 6.968 |
| 9 | NOK/JPY | 6.44% | 14.023 | 13.175 |
| 10 | HKD/JPY | 6.00% | 17.758 | 16.753 |
| 11 | USD/JPY | 5.82% | 138.172 | 130.577 |
| 12 | EUR/JPY | 5.72% | 146.732 | 138.787 |
| 13 | CNH/JPY | 5.39% | 19.751 | 18.74 |
| 14 | CHF/JPY | 5.32% | 148.533 | 141.026 |
| 15 | SGD/JPY | 5.31% | 101.783 | 96.647 |
| 16 | EUR/AUD | 4.61% | 1.59785 | 1.52746 |
| 17 | NZD/USD | 4.56% | 0.65131 | 0.6229 |
| 18 | AUD/USD | 3.97% | 0.68925 | 0.66292 |
| 19 | EUR/NZD | 3.95% | 1.69947 | 1.63488 |
| 20 | EUR/GBP | 3.86% | 0.88767 | 0.85468 |
| 21 | GBP/USD | 3.78% | 1.24467 | 1.19928 |
| 22 | EUR/TRY | 3.76% | 20.0384 | 19.3125 |
| 23 | EUR/USD | 3.30% | 1.07358 | 1.0393 |
| 23 | GBP/AUD | 3.30% | 1.82754 | 1.7692 |
| 25 | AUD/CAD | 3.18% | 0.93293 | 0.90416 |
| 26 | AUD/NZD | 3.04% | 1.07884 | 1.04703 |
| 27 | USD/CHF | 2.83% | 0.94599 | 0.91996 |
| 28 | USD/CAD | 2.39% | 1.37042 | 1.33846 |
| 29 | USD/TRY | 1.40% | 18.7273 | 18.4679 |
スワップポイント累計ランキング：メキシコペソ/円（買）がユーロ/トルコリラ（売）から奪首
2021年1月以降、連続して首位だったユーロ/トルコリラは、2022年11月にトルコ中銀が政策金利を10.50％から9.00％へ利下げしたことが影響し今回は第6位となった。メキシコペソ/円（買）が第1位、ドル/円（買）が第2位、ポンド/円（買）が第3位、ドル/スイスフラン（買）が第4位になっている。
※MXN/JPY、ZAR/JPY、HKD/JPY、CNH/JPY、NOK/JPY、SEK/JPYは10万通貨あたり。
※前週終値に取引数量を掛け合わせた取引残高に対してのスワップポイント合計
| 順位 | 通貨ペア | 売買区分 | スワップ合計 円 | 取引保証金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MXN/JPY | 買 | 5120 | 30,000 |
| 2 | USD/JPY | 買 | 4580 | 54,000 |
| 3 | GBP/JPY | 買 | 4573 | 65,000 |
| 4 | USD/CHF | 買 | 3875 | 54,000 |
| 5 | ZAR/JPY | 買 | 3430 | 40,000 |
| 6 | EUR/TRY | 売 | 3089 | 58,000 |
| 7 | CAD/JPY | 買 | 3045 | 40,000 |
| 8 | NZD/JPY | 買 | 2739 | 34,000 |
| 9 | EUR/USD | 売 | 2590 | 58,000 |
| 10 | EUR/NZD | 売 | 2497 | 58,000 |
| 11 | EUR/JPY | 買 | 2462 | 58,000 |
| 12 | HKD/JPY | 買 | 2120 | 70,000 |
| 13 | AUD/JPY | 買 | 2070 | 37,000 |
| 14 | USD/TRY | 売 | 1918 | 54,000 |
| 15 | SGD/JPY | 買 | 1750 | 40,000 |
| 16 | NOK/JPY | 買 | 1700 | 60,000 |
| 17 | EUR/GBP | 売 | 1658 | 58,000 |
| 18 | SEK/JPY | 買 | 1510 | 60,000 |
| 19 | EUR/AUD | 売 | 1152 | 58,000 |
| 20 | GBP/USD | 売 | 940 | 65,000 |
| 21 | CHF/JPY | 買 | 878 | 58,000 |
| 22 | AUD/USD | 売 | 754 | 37,000 |
| 23 | CNH/JPY | 買 | 670 | 80,000 |
| 24 | AUD/CAD | 売 | 615 | 37,000 |
| 25 | AUD/NZD | 売 | 383 | 37,000 |
| 26 | TRY/JPY | 買 | 360 | 3,000 |
| 27 | NZD/USD | 売 | 196 | 34,000 |
| 28 | GBP/AUD | 買 | 132 | 65,000 |
| 29 | USD/CAD | 買 | -211 | 54,000 |
取引高ランキング：ドル/円の首位は揺るがず
期間中の取引高ランキングは、ドル/円の首位は揺るがなかった。第2位のメキシコペソ/円は、スワップポイント累計・変動率ランキングで首位となっている。スワップポイントを狙った個人投資家がいる一方で、値動きの大きさから短期売買勢が増加したことにより取引高の上位を維持したと見られる。
| 順位 | 通貨ペア | 前回順位 |
|---|---|---|
| 1 | USD/JPY | 1 |
| 2 | MXN/JPY | 2 |
| 3 | AUD/JPY | 3 |
| 4 | GBP/JPY | 5 |
| 5 | EUR/USD | 4 |
| 6 | EUR/JPY | 7 |
| 7 | GBP/USD | 6 |
| 8 | AUD/USD | 8 |
| 9 | ZAR/JPY | 9 |
| 10 | NZD/JPY | 10 |
| 11 | TRY/JPY | 11 |
| 12 | NZD/USD | 12 |
| 13 | GBP/AUD | 13 |
| 14 | CAD/JPY | 15 |
| 15 | EUR/AUD | 14 |
| 16 | CHF/JPY | 16 |
| 17 | CNH/JPY | 19 |
| 18 | USD/CHF | 17 |
| 19 | EUR/GBP | 18 |
| 20 | USD/CAD | 20 |
| 21 | AUD/NZD | 22 |
| 22 | EUR/NZD | 21 |
| 23 | NOK/JPY | 24 |
| 24 | AUD/CAD | 27 |
| 25 | SEK/JPY | 26 |
| 26 | HKD/JPY | 25 |
| 27 | EUR/TRY | 23 |
| 28 | USD/TRY | 28 |
| 29 | SGD/JPY | 29 |
まとめ
ドル円は、新年早々130円を割り込だ。また、執筆時点では2022年6月以来の128円台まで下落している。要因となったのは以下の2点である。
①日銀の金融政策修正観測
「日銀は17-18日に開く金融政策決定会合で、大規模な金融緩和策に伴う副作用を点検する」との報道
②FRBによる利上げペース減速懸念
1月12日（木）に発表された米12月消費者物価指数（CPI）が予想通り鈍化していたこと
2023年の為替相場を動かすキーポイントは日銀とFRBによる金融政策となりそうだ。
■関連情報
外為どっとコム総合研究所 調査部 研究員宇栄原 宗平（うえはら・しゅうへい）
国際テクニカルアナリスト連盟 認定テクニカルアナリスト(CFTe) 2015年から金融業界に参入し、顧客サポートなどに従事。また金融セミナーの講師としても活躍する。2022年2月（株）外為どっとコム総合研究所へ入社。これまでの経験や知識を活かしながら、FX個人投資家へ精力的な情報発信を行っている。経済番組専門放送局「ストックボイス」や、ニッポン放送『辛坊治郎 ズーム そこまで言うか！』でのレギュラー解説ほか出演多数。マネー誌『ダイヤモンドZAi(ザイ)』にてドル円・ユーロ円見通しを連載中。
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