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FX予想「株高・金利高でドル高・円安、でも不透明感は残る」

FX予想 つれづれなるままに。 by外為どっとコム総研

おはようございます。

■主要通貨ペアの前日の動き

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出典:外為どっとコムFXの提示レート(Bid)をもとに作成

■三極通貨(ドル、ユーロ、円)

ドル円が110.919円、ユーロ円が128.847円、ユーロドルが1.16171ドルでオープン。先行きに対する見通しは依然として霞がかかった状態ながら、米長短金利が米債務上限問題やインフレ懸念から上昇したほか、経済見通しに薄日が差すファンダメンタルズを受けてドル高・円安に。ドル円は東京時間からじりじりと下値を切り上げ、ロンドンフィックス前に111.561円まで上昇した。また、ユーロ円もドル円に引っ張られる形でフィックス過ぎに129.385円と本日高値を示現。一方で、ユーロドルは日本時間22時過ぎに1.15803ドルまで低下した。その後、株価上昇をサポートに1.1610ドル付近まで切り返す場面はあったものの、さらに上値を試す材料もなく同水準でもみ合った。また、9月の米ISM非製造業景況指数は61.9と、8月の61.7から若干上昇したものの、供給抑制と物価高で伸びが抑制されている様子がうかがえた。

クローズ:ドル円111.51円 /ユーロ円129.289円/ユーロドル1.15943ドル

■他通貨

ポンド円が150.906円、ポンドドルが1.36051ドルでオープン。インフレ上昇の兆候を示唆する指標結果から、イングランド銀行が想起に引き締めに踏み出すのではとの観測がポンドを下支え。ポンド円は、そのほかのクロス円と同様に順調に右肩上がりの推移を続け、NYランチタイムに152.05円を示現。ポンドドルも1.36471ドルと1週間ぶりの高水準をつけた。
クローズ: ポンド円151.894円 /ポンドドルが1.36207ドル

豪ドル円は80.822円、豪ドル米ドルが0.72859ドルでオープン。RBA(豪中銀)は政策金利であるオフィシャルキャッシュレートを過去最低の0.10%に据え置き、来年2月中旬まで週40億豪ドルの国債買い入れを継続すると、改めて金利正常化を急がない姿勢を示した。また、「インフレ率が持続的に2-3%の目標範囲内に収まるまで利上げをしない」とフォワードガイダンスを少し強化した。これを受け、豪ドル円は80.548円、豪ドル米ドルは0.72486ドルまで上値を切り下げる局面はあったが、その後は各々切り返しNY時間に、81.348円、0.73003ドルをつけた。
クローズ:豪ドル円81.271円 /豪ドル米ドル0.72885ドル。

■前日の主な指標結果と発言

8:30日本9月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比)0.1%(0.00%)

9:30日本8月貿易収支150.77億豪ドル(121.17億豪ドル)

12:30オーストラリア豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表   0.10%(0.10%)

・RBAはインフレ率が持続的に2-3%の目標範囲内に収まるまで利上げをしない

・来年2月中旬まで週40億豪ドルの国債買い入れを継続する

・GDPは7-9月期に大幅に縮小することが予想される

15:45フランス8月鉱工業生産指数(前月比)  1.0%(0.50%)

16:50フランス9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)56.2(56)

16:55ドイツ9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 56.2(56)

17:00ユーロ圏9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)56.4(56.3)

17:30英国9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)55.4(54.6)

18:00ユーロ圏8月卸売物価指数(PPI)(前月比)  1.1%(2.3%)

18:00ユーロ圏8月卸売物価指数(PPI)(前年同月比)13.4%(12.14%)

イエレン米財務長官

・10月18日を債務上限の期日とみている

・債務上限を引き上げるための超党派の行動を支持

21:30カナダ8月貿易収支 19.4億カナダドル(7.4億カナダドル)

21:30アメリカ8月貿易収支-733億ドル(-703億ドル)

ゲオルギエバ国際通貨基金(IMF)専務理事

・ビットコイン、暗号通貨をお金として考えるのは難しい

22:45アメリカ9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)54.9(54.4)

22:45アメリカ9月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値)55.0(54.5)

23:00アメリカ9月ISM非製造業景況指数(総合) 61.9(61.7)

シューマー米上院院内総務(民主党)

・水曜に上院は民主党の債務上限案を進めるために投票を行う

24:00ユーロ圏ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁

・賃金動向に細心の注意を払う

・供給不足やエネルギー価格の上昇に過剰に反応するべきではない

ウォーレン米上院議員(米民主党)

・FRBには明らかに問題がある

・FRBによる利権の出現の余地はない

結果(前回)

■為替

通貨ペア 引値 前日比 前日比(%)
USD/JPY 111.51 0.594

0.54%

EUR/JPY 129.289 0.391 0.30%
GBP/JPY 151.894 0.914 0.61%
AUD/JPY 81.271 0.412 0.51%
NZD/JPY 77.578 0.335 0.43%
EUR/USD 1.15943 -0.00272 -0.23%
GBP/USD 1.36207 0.0009 0.07%
AUD/USD 0.72885 -0.00016 -0.02%
NZD/USD 0.69559 -0.0008 -0.11%

source: 外為どっとコム

■三極(ドル、ユーロ、円)の1時間足

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source:外為どっとコム
※チャート、文中およびクローズの為替レートは外為どっとコムでの提示レート(Bid)です。

■株価

Index 引値 前日比
日経225 27,822.12 -622.77
TOPIX 1,947.75 -26.17
CSI300(中国) 4,866.38 32.45
FTSE100(英) 7,077.10 66.09
DAX(独) 15,194.49 157.94
NYダウ(米) 34,314.67 311.75
S&P500(米) 4,345.72 45.26
NASDAQ(米) 14,433.83 178.35

※中国株は9/30時点

■金利

Country 利回り 前日比
米10年債 1.520 0.040
日本10年債 0.050 0.005
英10年債 1.084 0.073
独10年債 -0.214 0.010

 

■コモディティ価格

Commodities 引値 前日比
NY金(期近) 1,760.90 -6.70
NY原油(期近) 78.93 1.31

source: bloomberg.co.jp (株価、金利、コモディティ価格)

■本日の指標発表予定

10:00     ニュージーランドNZ準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利0.50%(0.25%)

15:00     ドイツ8月製造業新規受注(前月比)-2.1%(3.4%)

15:00     ドイツ8月製造業新規受注(前年同月比) 16.4%(24.4%)

17:30     英国9月建設業購買担当者景気指数(PMI)54.0(55.2)

18:00     ユーロ圏8月小売売上高(前月比) 0.8%(-2.30%)

18:00     ユーロ圏8月小売売上高(前年同月比) 0.4%   (3.1%)

20:00     米国MBA住宅ローン申請指数(前週比)-(-1.1%)

21:15     米国9月ADP雇用統計(前月比) 42.8万人(37.4万人)

予想(前回)

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