おはようございます。
■主要通貨ペアの前日の動き
出典:外為どっとコム「外貨ネクストネオ」の提示レート(Bid)をもとに作成
■三極通貨(ドル、ユーロ、円)
ドル/円が112.89円、ユーロ/円が130.84円、ユーロ/米ドルが1.1591ドルでオープン。
東京時間には株価の下落を受けてやや軟調に推移したドル/円だが、欧州時間に入るとドルのショートカバーが入りじり高の展開に。NY時間に入り、10月米消費者物価指数（CPI）が前年同月比+6.2%（予想：+5.8%）と、9月の同+5.4%から伸びが加速したことで、米長期金利の上昇とともにドル買いが進行。その後、NY時間午後に入ると米30年債入札が不調に終わったこともあり、米長期金利が上昇幅を拡大。ドル/円は一時114.01円まで上値を伸ばした。
ユーロ/米ドルは大幅下落。米インフレ加速を受けて、ユーロ売り・ドル買いが優勢に。節目となる1.1500ドルを下抜けると、ユーロ売りが加速し1.1476ドルと2020年7月以来の安値を更新した。
ユーロ/円も続落。米インフレ指標の結果を受けたドル/円の上昇の影響から131.42円と今週の高値に面合わせ。しかし、その後はユーロ/米ドルの大幅な下落に連れて上げ幅を吐き出すと、130.65円まで下げた。
クローズ：ドル/円 113.90円 ユーロ/円 130.73円 ユーロ/米ドル 1.1477ドル。
■他通貨
ポンド/円が152.99円、ポンド/米ドルが1.3552ドルでオープン。ポンド/米ドルは反落。ポンド/米ドルは昨年12月以来の1.3400ドル割れ直前となる1.3402ドルまで下落。その後も安値圏での動きとなった。
ポンド/円は続落。ドル/円を中心とした円売りに支えられ153.74円まで上値を伸ばすも、その後はポンド/米ドルの下落に連れて152.58円まで下落した。
クローズ： ポンド/円152.66円 ポンド/米ドル1.3403ドル
豪ドル/円が83.30円、豪ドル/米ドルが0.7379ドルでオープン。強い米インフレ指標後の混乱で0.7393ドルまで急伸する場面も見られたが、その後は米長期金利の上昇に伴うドル高から0.7324ドルと約1ヶ月ぶりの水準まで下値を拡大した。
豪ドル/円は東京時間には株価の下落を受けて83.00円まで下値を広げたが、海外時間に入るとショートカバー優勢に。ドル/円の上昇に引っ張られて83.96円まで上値を伸ばしたが、その後は豪ドル/米ドルの下落の影響から83円台半ばまで押し戻された。
クローズ：豪ドル/円83.45円 豪ドル/米ドル0.7326ドル。
■前日の主な指標結果と発言
イエレン米財務長官
・債務上限の引き上げないならリセッション
・債務上限法案可決を期待
08:30オーストラリア11月ウエストパック消費者信頼感指数105.3(104.6)
08:50日本10月マネーストックＭ２(前年同月比)4.2％(4.2％)
09:00ニュージーランド11月ＡＮＺ企業信頼感-18.1(-13.4)
ブラード米セントルイス連銀総裁
・来年2回の利上げを予想
・予測は時間の経過とともに変化する可能性
10:30中国10月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前年同月比)1.5％(0.7％)
10:30中国10月生産者物価指数（ＰＰＩ）(前年同月比)13.5％(10.7％)
16:00ドイツ10月消費者物価指数（ＣＰＩ、改定値）(前月比)0.5％(0.5％)
16:00ドイツ10月消費者物価指数（ＣＰＩ、改定値）(前年同月比)4.5％(4.5％)
16:00トルコ9月失業率11.5％(12.1％)
16:00ノルウェー10月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前月比)-0.3％(1.0％)
16:00ノルウェー10月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前年同月比)3.5％(4.1％)
21:00米国ＭＢＡ住宅ローン申請指数(前週比)5.5％(-3.3％)
22:30米国10月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前月比)0.9％(0.4％)
22:30米国10月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前年同月比)6.2％(5.4％)
22:30米国10月消費者物価指数（ＣＰＩコア指数）(前月比)0.6％(0.2％)
22:30米国10月消費者物価指数（ＣＰＩコア指数）(前年同月比)4.6％(4.0％)
22:30米国前週分失業保険継続受給者数216.0万人(210.1万人)
22:30米国前週分新規失業保険申請件数26.7万件(27.1万件)
バイデン米大統領
・インフレ抑制が最優先課題
・エネルギーコスト削減のための対策を求める
・FRBの独立性を堅持
00:00米国9月卸売売上高(前月比)1.1％(-1.1％)
デイリー米サンフランシスコ連銀総裁
・FRBが利上げの道筋や時期を変更するのは時期尚早
04:00米国10月月次財政収支-1651億ドル(-615億ドル)
※発表時間 経済指標 結果（前回結果）の順で掲載
■為替
| 通貨ペア | 引値 | 前日比 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| USD/JPY | 113.90 | 1.02 | 0.91% |
| EUR/JPY | 130.73 | -0.16 | -0.12% |
| GBP/JPY | 152.66 | -0.40 | -0.26% |
| AUD/JPY | 83.45 | 0.16 | 0.19% |
| NZD/JPY | 80.39 | -0.11 | -0.14% |
| EUR/USD | 1.1477 | -0.0118 | -1.02% |
| GBP/USD | 1.3403 | -0.0156 | -1.15% |
| AUD/USD | 0.7326 | -0.0052 | -0.71% |
| NZD/USD | 0.7058 | -0.0073 | -1.03% |
source:外為どっとコム「外貨ネクストネオ」
■三極(ドル、ユーロ、円)の1時間足
source:外為どっとコム「外貨ネクストネオ」
■株価
| Index | 引値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日経225 | 29,106.78 | -178.68 |
| TOPIX | 2,007.96 | -10.81 |
| CSI300指数(中国) | 4,821.19 | -25.55 |
| FTSE100指数(英) | 7,340.15 | 66.11 |
| DAX(独) | 16,067.83 | 27.36 |
| NYダウ(米) | 36,079.94 | -240.04 |
| S&P 500種(米) | 4,646.71 | -38.54 |
| NASDAQ(米) | 15,622.71 | -263.83 |
■金利
| Country | 利回り(％) | 前日比 |
|---|---|---|
| 日本10年債 | 0.06 | － |
| 米10年債 | 1.55 | 0.11 |
| 独10年債 | -0.25 | 0.05 |
| 英10年債 | 0.92 | 0.10 |
■コモディティ価格
| Commodities | 引値 | 前日比 |
|---|---|---|
| NY金(期近) | 1,848.30 | 17.50 |
| NY原油(期近) | 81.34 | -2.81 |
source: bloomberg.co.jp (株価、金利、コモディティ価格)
■本日の指標発表予定
カナダ休場
米国休場
08:50日本10月国内企業物価指数(前月比)0.4％(0.3％)
08:50日本10月国内企業物価指数(前年同月比)7.0％(6.3％)
08:50日本前週分対外対内証券売買契約等の状況（対外中長期債）－(-5259億円)
08:50日本前週分対外対内証券売買契約等の状況（対内株式）－(4115億円)
09:01英国10月英王立公認不動産鑑定士協会（ＲＩＣＳ）住宅価格指数65(68)
09:30オーストラリア10月失業率4.8％(4.6％)
09:30オーストラリア10月新規雇用者数5.00万人(-13.80万人)
16:00トルコ9月経常収支17.0億ドル(5.3億ドル)
16:00英国7-9月期四半期国内総生産（ＧＤＰ、速報値）(前期比)1.5％(5.5％)
16:00英国7-9月期四半期国内総生産（ＧＤＰ、速報値）(前年同期比)6.8％(23.6％)
16:00英国9月月次国内総生産（ＧＤＰ）(前月比)0.4％(0.4％)
16:00英国9月鉱工業生産(前月比)0.2％(0.8％)
16:00英国9月鉱工業生産(前年同月比)3.1％(3.7％)
16:00英国9月商品貿易収支-143.00億ポンド(-149.27億ポンド)
16:00英国9月製造業生産指数(前月比)0.2％(0.5％)
16:00英国9月貿易収支-32.56億ポンド(-37.16億ポンド)
21:00ブラジル9月小売売上高(前年同月比)-4.3％(-4.1％)
21:00メキシコ9月鉱工業生産(前月比)0.1％(0.4％)
04:00メキシコメキシコ中銀、政策金利5.00％(4.75％)
※発表時間 経済指標 予想（前回結果）の順で掲載
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