FX/為替予想「豪ドル/円はGDPが堅調なら7年振り高値圏へ?RBAは大幅利上げ継続を暗示」短期トレード 即効チャージ!豪ドル 2022/9/7

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豪ドルのFXデイトレードを行ううえで、インプットしておきたいトレードシナリオなどをギュッとまとめました。

執筆:外為どっとコム総合研究所 中村 勉
Twitter:@gaitamesk_naka
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目次

 

今日の豪ドル トレードシナリオ

ここまでの相場

・9月6日のRBA理事会で政策金利は市場予想通り0.50%の利上げが発表された。政策金利を2.35%とした。声明内容に大きな変更はなく、次回以降も大幅利上げの可能性は残した。

・WTI原油価格は横ばい。前日にOPECプラスが10月に日量10万バレルの減産を決定したことが材料視されて一時1バレル=89ドル台まで上昇。その後、欧州や中国の景気減速懸念により86ドル台まで反落した(9月6日)。

・7月分の豪雇用者数は4.09万人減と予想の2.5万人増を大幅に下回る。失業率は3.4%まで低下、労働参加率は66.4%(前月66.8%)へ低下した(8月18日)。

・2022年4‐6月期の賃金指数(前年比)は+2.6%と市場予想(+2.7%)を下回る。前期比は+0.7%(前回:+0.7%)と、賃金は堅調さを維持している(8月17日)。

・7月27日発表の豪2022年4-6月期消費者物価指数(CPI)は前年比+4.9%(トリム平均)と、インフレ率は前期(+3.7%)から急伸する結果となった。

今日のメインシナリオ

豪ドル/円はGDPが堅調なら7年振り高値圏へ?RBAは大幅利上げ継続を暗示

昨日のRBA理事会では、市場の予想通り0.50%の利上げが決定された。また声明に大きな変更がなかったため、大幅利上げを継続する可能性を残した(今後のデータ次第というRBAのスタンスに変化はないが)。
本日は豪4-6月期国内総生産(GDP)が発表される。この時期の豪経済指標を見ると、
雇用は非常に強い
個人消費は堅調
豪貿易収支は大幅な黒字を計上
だったことから、市場では前期比+0.9%と1-3月期(+0.8%)に続いて、4-6月期も豪経済は堅調に成長していることを予想している。予想を上回る結果となれば、豪経済はRBAの大幅利上げに耐えられるとの思惑が強まり、豪ドル買いの材料となる。

他方で、昨日から米ドル/円を中心に円安の勢いが止まらない。厳密に言うと米ドルの独歩高なのだが、他の主要国中央銀行と日銀の金融政策の差から、特に日本円の弱さが目立っている。基本的な円安基調は変わらないが、米ドル/円が1日で3円以上も上昇する異常な状況なため、どこかのタイミングで急速に進んだ円安に調整が入る可能性は留意しておきたい。

個別の想定シナリオ

■豪4-6月期GDPが予想を上回る
⇒RBAの大幅な利上げに豪経済は耐えられる
⇒米国経済はさらに強く、利上げの速度も速い
⇒豪ドルは買われやすいが、対米ドルでは売られる
⇒豪ドル/円は買われるが、上げ幅は限定的

チャート分析

今後の注目材料

10:30 豪4-6月期GDP
米連邦準備制度理事会(FRB)高官の発言

「ぴたんこテクニカル」の「お天気シグナル」

外為どっとコムのテクニカル分析ツール「ぴたんこテクニカル」の「お天気シグナル」では豪ドル/円、豪ドル/米ドルとも雨。午前3時に豪ドル/円のストキャスティクスで売りシグナル点灯。

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  • ※ なお「ぴたんこテクニカル」の「お天気シグナル」や、「外為注文情報」は情報提供を目的としており、投資の最終判断は投資家ご自身でなさるようお願い致します。

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nakamura.jpg 外為どっとコム総合研究所 調査部 研究員
中村 勉(なかむら・つとむ)
米国の大学で学び、帰国後に上田ハーロー社へ入社。8年間カバーディーラーに従事し、顧客サービス開発にも携わる。2021年10月から(株)外為どっとコム総合研究所へ入社。優れた英語力とカバーディーラー時代の経験を活かし、レポート、Twitterを通してFX初心者向けの情報発信を担当している。
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