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信託保全説明書
1.弊社は、金融商品取引法に基づき、お客様からお預かりした保証金及びお客様の計算に属する為替損益(お客様からお預かりした保証金に、お客様の計算に属する為替損益、スワップポイント、未払手数料を加減算した金額を、以下「保証金等」といいます。)を、住友信託銀行の外為保証金分別管理信託口座を利用することによって、弊社の自己資産と区分して管理いたします。ただし、住友信託銀行は、外為保証金分別管理信託口座を管理しているのみで、お客様に対して保証金等の返還を保証するものではありません。

2.弊社は、取引保証金の全額を外為保証金分別管理信託口座に信託し、為替取引について外為保証金分別管理信託口座ですべてのカバーを取ることによって、保証金等を外為保証金分別管理信託口座で分別保管します。そして、毎営業日に弊社のシステムにより保証金等の額を値洗いするとともに、保証金等の総額以上の金銭等が外為保証金分別管理信託口座に分別保管されていることを確認して、保証金等の保全を図ります。

3.お客さまの保証金は、円貨・外貨ともに、毎営業日の7時(ただし、米国東部時間が夏時間の場合は6時)までに当社が入金を確認できた分について、その東京翌営業日に外為保証金分別管理信託に入金します。この間は外為保証金分別管理信託の保全対象となりませんが、金融庁長官の指定する金融機関において、保証金等であることが名義により明らかな預金口座により分別保管致します。

4.お客さまは、弊社に支払停止、破産等の事由が生じた場合には、建玉の清算後、外為保証金分別管理信託口座で保管された金銭(米ドル、ユーロ等の外貨は円貨に換価されます)について、清算時の保証金等の額に応じて、信託管理人を通じて配分を受けることができます。この場合、お客さまへの保証金等の返還は外為保証金分別管理信託口座で保管された金銭から諸費用を控除した額が分配の限度となり、清算時の保証金等の額により按分されます。またドル、ユーロ等の外貨建ての保証金等もすべて円貨に換価されて配分されます。なお、信託管理人を通じて配分を受けた保証金等相当額についての、お客様の弊社に対する保証金等の返還請求権は、消滅します。

5.弊社の支払停止、破産等の事由が生じた際に、弊社の過失故意や為替相場の短時間での大幅な変動等によりカバー取引を適切に行うことができていなかった場合や、弊社のシステム障害等により保証金等の総額を正しく算定できていなかった場合などには、外為保証金分別管理信託口座で分別管理された金銭が、保証金等の総額に不足する場合がありえます。この場合には、お客さまの保証金等の一部が返還されないことがあります。

6.弊社の破たん時に、金銭の配分を受けるには住友信託銀行による本人確認法に基づく本人確認手続きが必要となります。なお、お客さまは住友信託銀行に対して保証金等の返還を直接請求することはできません。

7.弊社は、外為保証金分別管理信託口座を利用して分別保管を実施するため、またはお客さまに外為保証金分別管理信託口座で分別管理された金銭を配分するために、必要あるときは、お客さまの個人情報を信託管理人および住友信託銀行に提供することがあります。

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