両建保有におけるスワップポイントの特例について

毎営業日クローズ時点で売・買両ポジションが併存する通貨ペアにおいては、両建となっている部分のLot数(=売・買ポジションのうち少ない側のLot数合計)に限り、受払額の差に伴う日々のスワップ評価損の拡大が発生しないよう、「一本値」スワップポイントを適用します。

「一本値」スワップポイント適用ルールの具体例

以下、対象通貨ペアの通常の1Lotあたりスワップポイント受払額は
売ポジション:-6円(6円の支払い)買ポジション:+5円(5円の受け取り)の場合

[例1] 同一通貨ペアの売ポジションを10Lot買ポジションを15Lot保有する場合

ポジションのLot数が多い、通常の買スワップポイント(絶対値)を両ポジションに適用します。

[例1] 同一通貨ペアの売ポジションを10Lot、買ポジションを15Lot保有する場合

相殺後の金額は、
超過した買ポジション5Lot分の通常
スワップポイントに等しい
+25円(=+5円×5Lot)となります。

両建となっている部分のLot数に限り
「一本値」スワップポイントを適用。

[例2] 同一通貨ペアの売ポジションを15Lot買ポジションを10Lot保有する場合

ポジションのLot数が多い、通常の売スワップポイント(絶対値)を両ポジションに適用します。

[例2] 同一通貨ペアの売ポジションを15Lot、買ポジションを10Lot保有する場合

相殺後の金額は、
超過した売りポジション5Lot分の通常
スワップポイントに等しい
-30円(=-6円×5Lot)となります。

両建となっている部分のLot数に限り
「一本値」スワップポイントを適用。

[例3] 同一通貨ペアの売ポジション・買ポジションをともに10Lot保有する場合

ポジションのLot数が同じなので、通常の買スワップポイント(絶対値)を両ポジションに適用します。

[例3] 同一通貨ペアの売ポジション・買ポジションをともに10Lot保有する場合

超過したポジションがないので、
相殺後の金額は、現状の「一本値」
適用下と同じく0円
となります。

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