損切りは易く、利喰いは難し！｜外為どっとコムのFXブログ

塾長　こんにちは。
簡単といわれる損切りが、なかなか出来ない私です。
（欲深いのでしょうか？）

投稿者：HC17｜2008年10月 1日  16:41

塾長　書き込みごぶさたしておりました福岡のたかさんです。たしかに利食いのタイミング難しいですね！どうしても勝っている時ほどいやらしい欲が出てまだ上がると思っているやいなや下がり出しうろたえて利食い、思ったほど利益が取れなかった経験皆さんあるんじゃないんでしょうか？損切りはオーダーする時に必ず自分の決めたルールにしたがい入れ、しかも変更しないことが重要、また損切りに引っかかったら自分の方向性が間違っていたと認め次のエントリーのタイミングに準備をする。このエントリーのタイミングが一番難しいとおもっている私ですが、　笑

投稿者：たかさん｜2008年10月 1日  17:25

ＦＸをし始めてまだ半年しか経たないど素人です。
私は恥ずかしながら損切りが出来ないと言いますか、するのが大嫌いな困った性格をしています、、、
当初、テクニカル分析が出来ず(知らず)に割安感からエントリーしてはよくこっ酷くやられました。
利食いも適当、損切りは怖くなって耐えられずにしたとたんに反転してと、、、
こういう困った性格の為に、今では外貨預金感覚で豪ドルに投資しています。
運用資金は1000万円で、豪ドルが下がり始めたのを好機に、底狙いで104円から93円になった事で5万豪ドルから買い始め、戻さず90円に下がったのでナンピン買いで5万豪ドルを買い増し、その後87円で5万豪ドル買い、84円で10万豪ドル買い、82円で5万豪ドルと合計30万豪ドルを平均86.66円で持ってます。現在含み損が出ていますし、最近スワップも安く、米法案も否決と70円台へ下げないか少し心配してます。レバは3倍で一杯一杯の気がするし、これ以上のナンピンも危険かなと思うので、早く平均価格を大きく越える事を望んでますが、塾長は円高相場が当分続く見解だし・・・何か良い進言があればよろしくお願いできないでしょうか？

投稿者：yt｜2008年10月 1日  17:29

HC17さん、
いいえ、欲深いのではありません。
損をするのが怖いからです。
でも、放っておくともっと損が広がります。

“絶対に、ストップ・ロスを置きましょう！”
傷は小さい内に直しましょう。
そうでないと、致命傷（命を無くす病。）になります。

たかさん、
お久し振りです。
よく分かっていらっしゃるので、もう何も申し上げません。
頑張りましょう。

ytさん、
＊ 割安感からエントリーして＊
ああ、よくある話ですね。
120～123円のレンジが切れたから、割安感で118円で買う。
110～115円のレンジが切れたから、割安感で109.40で買う。
割安感は、自分の勝手な感であって、市場は“そんなの関係無い。”

豪ドルのポジションは、レバレッジが約2.5倍ですね。
現在の含み損は約50万円ですか？
5％の含み損。
よく分かりませんが、一点買いをしたわけではないし、急いで切る必要は無いのかも知れませんね。
100万円を投入して、5％やられて居るのなら、“直ぐにお切りなさい！”と言いますが。

アメリカで経済安定法案が上院で可決されるとドルが上がって、円が弱くなるかも知れませんから、その時に少しポジションを減らすというのも得策かも知れません。

そうだ、佐々木さんの緊急インタビューを是非御覧下さい。
参考になると思います。

投稿者：塾長｜2008年10月 1日  18:28

以前より103.75辺りに動脈硬化のようなものを感じました。8月にブログに投稿したような気がしますが･･･（このときは110円超えた上値は当てが外れましたが･･･）たまたまの直感が当たっただけ･･･（塾長が高値と安値を記憶してチャートを頭に思い浮かべる方法は結構役立つじゃないかと実感しました。）でも、利食いは、本当に難しいと思います。

投稿者：smile｜2008年10月 1日  19:19

塾長、お返事恐縮です。ありがとうございます。

早速、見てみて感じたのが、次の荒波が来る前にある程度利益が出たら手仕舞いした方が良さそうですね、、、
私の勝手な相場感ではまた豪ドルが100円近くまで積み上がって行くと考えていたのですが、、、
最近から私はマックデーとストキャスが底値圏そうになったらエントリーしてるのですが、よく底に張り付いてダマシを喰らって損切り出来ずに逆張りナンピンになる為、最初は偵察玉として建て、その後数回ナンピンして建て玉がレバ3倍に達するまでに底になって反転するかが勝負という私の勝手な手法なんですが、、、(汗)
でも色々お話聞くとやっぱり損切り出来ないのが問題なんですね・・・でも初心者には本当に損切りって抵抗があるんですよね・・・
あと私はくりっく365で買ってるので、最初に建てた93円の5万豪ドルの損切り出来ない、、、、

投稿者：yt｜2008年10月 1日  20:47

こんばんは、塾長。
塾長のコラムとは離れてしまいますが、
さっき外為ニュースで出ていた、金融安定化法案の修正案で、非常に気になるところがありましたので、塾長のご意見を聞かせていたっだきたい、と思いました。

気になったところ、２点。
・ＳＥＣによる時価会計の一時停止
　時価会計をしないということは、
　企業は、不動産や株、その他証券の評価損を隠しても良い、と読めるのですが。
日本はようやく簿価会計から、時価会計に変えているのに、
アメリカが逆行、というのは、世界基準を、自ら外してしまっているようで、
日本でバブル処理の時に問題になった、いわゆる「とばし」（損失の先送り）を増加させるだけだと思います。

もう１点は、
・ＦＤＩＣに対する無制限の融資
ＦＤＩＣは日本の預金保険機構と同様だと思いますが、
政府が無制限の融資、ということは、ＦＤＩＣの資金でまかないきれないほど、銀行が潰れていくことを想定しているのでしょうか？（補償額を上げているのと関係があるのか）

アメリカの信頼を損ね、
かつ、財政上もマイナスになる、
ひどい改正案と思いました。

塾長の意見をお聞かせください。

投稿者：lucifer406｜2008年10月 2日  01:41

↑
ここまで待ってしまったなら、慌てて損切りしなくて良いと思います。
今のレベル（１ユーロ149円・１ポンド187円）では、外為投資（個人投資家だけでなくて）で食ってる人たちの総計はびみょ～に
円の買い持ち＞スワップ高通貨～とんとん位のようです。（自分なりに調べた「感覚」で、絶対ではないですが）

豪のファンダメンタルはもちろん良くないが、信用不安が明確に浮上している国に比べたらまだまし。
円に対して今以上極端に進む可能性は低いと思います。
（私の「個人的」相場観では80円を切る可能性は低いと思います。77円台なら文句なく欲しいです。75円切ったら、心の中であなたに土下座します。70円は切りません。これがキウイならいくらでも欲しくありませんが。）

ストップロスがいくらか分かりませんが、私があなたならもうストップは置かず、92.7円に（適当ですが、妥当だと思います）指値します。

ちなみに私は外為暦4年で、現在元本は6倍にしました（少しずつ引き出してるので、利益はもっとでてます）。
最初の年にいきなり元本の3割程度損を重ねて反省しました。あなたの書き込みに切なくなって、ついつい書いてしまった。

確信をもっていえることは、自分のルールを守らなければ、今回は難を逃れたとしても、いつかは相場から退場させられます。（ストップは一定のpipsか、テクニカルや、サポート・レジスタンス
の後ろに必ず！必ず！おかないと駄目です。スワップ目当てなら、そうでもないのかもしれませんが。分かりません。）

ちなみに、自分のテクニカル指標は何かもった方が良いと思います。自分の中での理由付けになるし。
私は長期のトレンド、短期のオシレーターでエントーリーし（普通ですよね？）、抵抗線手前で利食い。
エントリーと同時に一定のpips（通貨ペアとボラリティー（これは勘）によって違う）にストップおきます。
が、30～40分後に利益でてなかったら、指値をエントリー値にします（損益普通0）。
あ、こんな短期売買は参考なりませんね；
（「勝率より、損を少なく利益を大きく」は基本らしいですが、私の実感では個人投資家は勝率を気にしたほうが個人投資家の利点（常に取引してなくて良い）をいかせると思う）

ファンダメンタルや市場心理もちゃんと「見て」はいますが、心の支えです。それだけによって取引して勝ちつづける人は特別な人だと思う。

兎に角、数学・確率的に負けを認められない人は、
遅かれ早かれきっと市場から撤退させられます。
損をしたくなかったら、自分の方法を決定してから取引すべきです。

市場に残り続けられるのは2割程度の人って聞いたことがあります。あなたに才能があるとして、ある程度の努力（「自己流」を確立）しなくては、勝ち続ける人の餌です。

豪ドルが110円以上から90円前半まで下げれば、「誰だって」そろそろ戻すかもな？とは思います。
ストップはおきましょう。

投稿者：通りすがり｜2008年10月 2日  01:54

すみません・・・

豪ドルは110円には達していませんでしたね；
偉そうに書いておきながら、なんなんですが、
私はユーロ・ポンドが取引の中心で、豪ドルの高値ではほぼ取引してません（2･3回はしたかな？ショートで）。

ファンダメンタルで強いのは分かるけど、
100円超えではスワップ目当てに群がってる効果も相当だと思っていたので（93円だから買ったのなら、分かりますよね？）。

投稿者：通りすがり｜2008年10月 2日  02:11

このように、人はミスをする生き物です・・・数学的に。

投稿者：通りすがり｜2008年10月 2日  02:21

あ；
個人投資家は、損を少なく利益を大きく、勝率もそれなりに（私は7割方勝ってますよ。テクニカルで。でも、利が乗ってきたときは、一定pipsでストップをエントリーの値に変えるので、勝った取引より損益０の方が多い。）だと思ってます。

優秀な自動売買が今以上に普及していき、今の自分の手法が通用しなくなるのが不安です。

塾長のブログと関係ない話を長々と申し訳ありません。
２人位しかちゃんと読んでないと思うけど、この書き込みを最後にします。
損切りより利食いが難しいとは、ある程度経験してる人なら「即！」うなづける話だと思います。

ここで切らなければ戻したのに・・なんて後悔は普通しません。値なんて偶然（どっかのファンドや機関の判断）も大きい。たとえ丁度で切られて戻しても（1/100以上ある気がしません？ストップの設定が下手なのかな？）、しゃーねーな；と忘れられないと絶対にトータルで勝てないと理解している＝割り切れる。実際ストップのおかげで助かることも多いし（新しいニュースで損が膨らんだであろうとき心底思います。）

逆にここで利食わなきゃ、今oo円も儲けてるな；
なんてしょっちゅうです。
実際とれた利益以上に、利食い後伸びることだってしょっちゅうです；

（僭越ながら自分を含め）勝ち続けてる人って、
手堅い！取引をしてる人が多いんじゃないかな、って今思いました。（凡人は手堅く、天才はそうでもない）

ここまで読んでくれたあなた（というより私！w）の為替ライフに、幸ありますように・・☆彡

投稿者：通りすがり｜2008年10月 2日  03:01

ytさん、自分の手法持ってるしね；
しかも期間はわからないけど、テクニカルで。

それで上手くいってるなら、市場環境さえ変わらなければ大丈夫と確信もってますよね？

本当に初心者だけどセンス良い方なら、ストップ置くようにすれば効率よいかもですよ？バックテスト（MT4とかで過去のチャート調べてみてください）

投稿者：通りすがり｜2008年10月 2日  04:26

通りすがりさん、色々と進言感謝します。
私は失敗してから色々と本を買い漁って読みまくりました。どの本も損切り、損切りと謳っているし、ヘンコツな私にはどうしても受け入れられずに・・・
どうすれば損切りしないでかわせるのかと考えた結果が低レバでのナンピン外貨預金戦術でした。もし予想が外れて下げ続けたら塩漬け玉砕覚悟ですが、、、(笑)
まぁ～今まで普通預金していて日本の低利息に嫌気して始めたのですから時間は掛けれるのが強みかな。
あと両建てもたまに別口座から数枚レバ10倍程度で短期でチョコチョコします。ただ両建てするとちょっと外すタイミングや建てるタイミングが難しく感じるので、確実に下げるな(メインの買い建てがヤバイな)と感じた時だけショートしてます。
塾長や諸先輩トレイダーからすればメチャクチャな手法だろと思いますが、またよろしければ色々と情報交換をよろしくお願いします。

投稿者：yt｜2008年10月 2日  11:01

損切り難しいですが、しないと不安ですね。
ytさんは1000万ももっていらっしゃるので、ゆとりのあるトレードができてうらやましい。もし、数ヶ月の間に70円台に入って、過去の60円台になった場合でもロスカットされませんか？70円台にはいったら、もう戻すだろうとおもっていると60円台となっているかもしれません。30万豪ドルもっていると10円下げると300万円のロスですよね？66円になったら....。他人事とはいえ少々不安な取引だとおもいます。
そのためにも、損切りラインは必須だとおもいます。
今損切りしても、950万残るのであればまたエントリーできますよ。
下落トレンドで、損切りせずに精神的にまいらないことをお祈りしています。

投稿者：ooruri｜2008年10月 2日  18:59

ooruri、ご進言ありがとうございます。
少し心配になってきました、、、
でも104円～81.5円と相当下げてるし、各テクニカルもかなり底に位置しているみたいだし、このまま調整無しに60円台まで真っ逆さまはちょっと考えずらいと思ってます・・・
明日、法案が下院で通ったらプラス圏になってくれると少し楽観的に考えてます。
ロスカットはプラス圏に入ったら、トレールで入れるようにします。
もしも調整無しに66円になっても追証入れて買い足す予定です、、、
一気に40円下げたらさすがに底打たないと、豪州という国じたいがおかしくなりませんか？

投稿者：yt｜2008年10月 2日  22:10

↑
ooruriさんのさんが抜けてました。
失礼しました。
次の調整後に上手く手仕舞い出来たら、ショート主体に変えようかと皆さんのご意見を聞いて思いました。
豪ドルを長期で持つ為には一度60円台になってほしいとも考えてます・・・

投稿者：yt｜2008年10月 2日  22:53

負けを認めたくないから損切りができないんですよね。
さすがに60円に今日明日行くというわけではなくて
中期的に行く可能性があるということです。
追証できるほど資産に余裕があるのであれば、退場はないようですね。塾長もいつも言っていると思いますが、身の丈にあった取引なんですね。
私自身が300万やられたら立ち直れないので心配でレスいたしました。

負けは負けで早めにけりをつけて、新たに立て直すことも必要なので、本には損切りと謳っているんだとおもいます。(とくに私みたいに取引できる金額が少ない場合)

76円に言った時点で300万減って、資産は実質700万円になっているということですから、950万のこっている今切って76円で買ったほうが資産効率がよいと言うことです。（どこでそこをうつか見極める必要がありますが…。）
上手く手仕舞い出来たら自分の方向感を持ってトレードして、逆にいったら損切りすることをお勧めします。

投稿者：ooruri｜2008年10月 2日  23:31

ytさん
別に私のコメントで考え方を変えられたとかではないでしょうが、多少なりとも影響してましたら

大変申し訳ありません！

ここまで（現在値bid66.66）下げるとは書き込みの時点では、全く想定できませんでした。
ooruriさんの資産効率の話は全く妥当ですが、ここまで急落すると、損切りした後の反発で後悔するの怖いですもんね？先週の時点では私はytさんの立場でそう思いました。

負け惜しみですが、現在のオージーは完全に売られすぎだと思っています。
金融不安や連鎖倒産も欧米比べればましな「はず！」だと思いますし、キャリーの引き上げにしても、資源国の強みの認識が定着「してから」、「する前」の水準まで売られるのは理に適ってないと思います・・
現在の下げは、パニックに投売りする個人投資家の心理
とそれに漬け込み誘発を狙う？（というと言葉が悪いですが）短期筋と、テクニカルによる自動売買の機械的な売りじゃないでしょうか；

もちろん「行きすぎ」だとしても相場です。
四半期決算（主に金融筋）とその影響（欧米人でもタンス預金に走るでしょう？）のため、最低年内は50円割れより80円超えの確率が低い（どちらの可能性も高くないと思いますが、要する売りバイアスは高い確率で継続するだろうとの意味です）気がします；

ちなみに私は小額ですが、ユーロドルを1.402でロング（米法案通過前でバランスを崩してると考え（実際ドル円105円超えは今考るとおかしいですよね？ドル円ショートにしなかったのは想像以上に市場不安解消すると痛いなと考えたので）、通過後はどっちに転んでも利益が出るような気がしたので）損切りを1.3365においてます。普段はこんな大きな値幅ではストップはおかないのですが、ボラリティの大きさにストップの設定をし損ないました。ブラックマンデーは想像外でした；
為替差損はともかく、逆スワップ今日は7ドル！はなんとなくイラつきます；もちろんこの乱高下では、スワップなんて無意味ですが。

投稿者：通りすがり｜2008年10月 9日  01:35

通りすがりさん、ご心配しないで下さい。
皆さん投資は自己責任という事は承知の上で外貨を買ってるのですから謝らないで結構ですよ！
私も今すぐ使わない余裕資金での投資ですので今後も安い豪ドルを毎月1～2枚、レバ2倍までで積み立て式に買っても良いなーって思ってますからね～
日本の定期預金なんて本当に人を馬鹿にした利息しか付けないのに諸手数料だけは一人前以上なんだから・・・

投稿者：yt｜2008年10月 9日  15:54